第2号議案 活動報告書 |
特定非営利活動法人 ドリーム&YUME作業所 |
貸 借 対 照 表 |
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平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
(単位 : 円) |
科目 |
金 額 |
備 考 |
【資産の部】 |
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① |
流動資産 |
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現金預金 |
10,658,920 |
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小口現金及び銀行残高 |
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前払費用 |
345,627 |
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R1年度労働保険概算納付分 |
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未収入金 |
8,246,683 |
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2月~3月請求 国保連合会 |
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就労・未収入金 |
325,089 |
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3月外部就労分 |
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流動資産 計 |
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19,576,319 |
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② |
固定資産 |
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(有形固定資産) |
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付属設備 |
9,215,645 |
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カフェ・お弁当リフォーム工事他 |
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車両運搬具 |
1,163,852 |
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配達用車両(スクラムT・スクラムV・シエンタ) |
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工具器具備品 |
495,483 |
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コンベンションオーブン・ミニオーブン・ショウケース・冷蔵庫等 |
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10,874,980 |
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(無形固定資産) |
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備品積立金 |
0 |
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権 利 |
2,680,000 |
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敷金 |
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施設拡充目的定期預金 |
4,000,000 |
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H28/3/20 三井住友へ追加定期預金 |
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ソフトウェア |
1,574,749 |
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勤怠管理ソフト |
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差入保証金 |
438,800 |
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ヤマサキ製パン保証金・駐車場敷金 |
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預託金 |
25,200 |
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車両・リサイクル預託金 |
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積立保険金 |
1,264,705 |
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ニッセイ 事業主保険積立分 |
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固定資産 計 |
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9,983,454 |
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資産合計 |
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40,434,753 |
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【負債の部】 |
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① |
流動負債 |
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未払費用 |
1,180,980 |
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社会保険・3月分未払工賃 |
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預り金 |
84,494 |
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3月預り源泉税 |
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仮受金 |
780 |
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3月ゆうちょへ入金分内容未確認 |
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前受金 |
11,000 |
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次年度賛助会費 |
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短期借入金 |
10,000 |
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代表一時立替金 |
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流動負債 計 |
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1,287,254 |
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② |
固定負債 |
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(有形固定負債) |
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(無形固定負債) |
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固定負債 計 |
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0 |
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負債合計 |
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1,287,254 |
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【正味の部】 |
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前期繰越正味財産額 |
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40,956,354 |
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当期正味財産増減額 |
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-1,808,855 |
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正味財産合計 |
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39,147,499 |
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負債及び正味財産合計 |
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40,434,753 |
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11 |
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