第2号議案 活動報告書 特定非営利活動法人 ドリーム&YUME作業所
貸 借 対 照 表
平成31年4月1日~令和レイワ2年3月31日 (単位 : 円)
科目 金          額 備     考
【資産の部】        
流動資産        
      現金預金 10,658,920     小口現金及び銀行残高
  マエフツ費用ヒヨウ 345,627     R1年度ネンド労働ロウドウ保険ホケン概算ガイサン納付ノウフブン
  未収入金 8,246,683     2ガツ~3月請求 国保連合会 
  就労シュウロウ・未収入金 325,089     3ガツ外部ガイブ就労シュウロウブン 
  流動資産 計   19,576,319    
         
固定資産        
  (有形固定資産)        
  付属設備 9,215,645     カフェ・お弁当ベントウリフォーム工事コウジホカ
  車両運搬具 1,163,852     配達ハイタツヨウ車両シャリョウ(スクラムT・スクラムV・シエンタ)
  工具器具備品 495,483     コンベンションオーブン・ミニオーブン・ショウケース・冷蔵庫等
    10,874,980    
  (無形固定資産)        
  備品積立金 0      
  権    利 2,680,000     敷金
  施設拡充目的定期預金 4,000,000     H28/3/20 三井住友へ追加定期預金
  ソフトウェア 1,574,749     勤怠キンタイ管理カンリソフト
  差入保証金 438,800     ヤマサキ製パン保証金・駐車場チュウシャジョウ敷金シキキン
  預託金ヨタクキン 25,200     車両シャリョウ・リサイクル預託金ヨタクキン
  積立保険金 1,264,705     ニッセイ 事業主保険積立ツミタテブン
  固定資産 計   9,983,454    
  資産合計     40,434,753  
         
         
【負債の部】        
流動負債        
  未払費用 1,180,980     社会保険・3月分ガツブン未払工賃
  預り金 84,494     3ガツ預り源泉税
  仮受金 780     3ガツゆうちょへ入金ニュウキンブン内容ナイヨウ未確認ミカクニン
  前受金マエウケキン 11,000     次年度ジネンド賛助サンジョ会費カイヒ 
  短期タンキ借入金カリイレキン 10,000     代表ダイヒョウ一時イチジ立替金タテカエキン
  流動負債 計   1,287,254    
         
固定負債        
  (有形固定負債)        
         
  (無形固定負債)        
         
  固定負債 計   0    
  負債合計     1,287,254  
【正味の部】        
  前期繰越正味財産額   40,956,354    
  当期正味財産増減額   -1,808,855    
  正味財産合計     39,147,499  
  負債及び正味財産合計     40,434,753  
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