| 第2号議案 活動報告書 |
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特定非営利活動法人 ﾄﾞﾘｰﾑ＆YUME作業所 |
| 貸 借 対 照 表 |
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平成30年4月1日～31年3月31日 |
（単位 ： 円） |
| 科目 |
金 額 |
備 考 |
| 【資産の部】 |
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| ① |
流動資産 |
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現金預金 |
11,241,848 |
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小口現金及び銀行残高 |
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立替金 |
49,640 |
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利用者 交通費他 |
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仮払金 |
181,050 |
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3/25～31売上分口座へ入金予定分 |
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前払費用 |
250,085 |
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H30年度労働保険概算納付分 |
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未収入金 |
9,787,079 |
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2月-3月請求 国保連合会 |
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就労・未収入金 |
261,849 |
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3月外部就労分 |
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流動資産 計 |
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21,771,551 |
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| ② |
固定資産 |
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（有形固定資産） |
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付属設備 |
10,164,199 |
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ｶﾌｪ・お弁当ﾘﾌｫｰﾑ工事他 |
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車両運搬具 |
2,218,031 |
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配達用車両(ｽｸﾗﾑT・ｽｸﾗﾑV・ｼｴﾝﾀ) |
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工具器具備品 |
779,369 |
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ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ・ﾐﾆｵｰﾌﾞﾝ・ｼｮｳｹｰｽ･冷蔵庫等 |
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13,161,599 |
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（無形固定資産） |
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備品積立金 |
0 |
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権 利 |
2,680,000 |
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敷金 |
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施設拡充目的定期預金 |
4,000,000 |
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H28/3/20 三井住友へ追加定期預金 |
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差入保証金 |
438,800 |
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ﾔﾏｻｷ製パン保証金・駐車場敷金 |
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預託金 |
25,200 |
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車両・ﾘｻｲｸﾙ預託金 |
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積立保険金 |
934,967 |
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ﾆｯｾｲ 事業主保険積立分 |
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固定資産 計 |
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8,078,967 |
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資産合計 |
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43,012,117 |
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| 【負債の部】 |
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| ① |
流動負債 |
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未払費用 |
1,823,910 |
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社会保険・3月分未払工賃 |
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預り金 |
223,453 |
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1月～3月預り源泉税・住民税他 |
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仮受金 |
8,400 |
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事故保険金 期末に入金分 |
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流動負債 計 |
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2,055,763 |
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| ② |
固定負債 |
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（有形固定負債） |
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| |
（無形固定負債） |
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固定負債 計 |
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0 |
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負債合計 |
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2,055,763 |
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| 【正味の部】 |
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前期繰越正味財産額 |
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27,150,904 |
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当期正味財産増減額 |
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13,805,450 |
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正味財産合計 |
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40,956,354 |
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負債及び正味財産合計 |
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43,012,117 |
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