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特定非営利活動法人 ﾄﾞﾘｰﾑ＆YUME作業所 |
| 貸 借 対 照 表 |
2026/5/19 |
| 令和7年4月1日～令和8年3月31日 |
（単位 ： 円） |
| 科目 |
金 額 |
備 考 |
| 【資産の部】 |
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| ① |
流動資産 |
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現金預金 |
2,850,797 |
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小口現金及び銀行残高 |
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未収入金 |
6,482,312 |
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2月～3月分請求 国保連合会 |
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就労・未収入金 |
514,705 |
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3月分外部就労・弁当未収 |
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仮払金 |
30,000 |
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弁当・ｶﾌｪ小口現金分 |
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立替金 |
20,801 |
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源泉所得税過納分 |
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流動資産 計 |
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9,898,615 |
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| ② |
固定資産 |
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（有形固定資産） |
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建物付属設備 |
3,775,946 |
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ｶﾌｪ・弁当ﾘﾌｫｰﾑ工事他 |
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車両運搬具 |
1,104,870 |
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工具器具備品 |
1,073,489 |
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ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ・ﾐﾆｵｰﾌﾞﾝ・ｼｮｳｹｰｽ･冷蔵庫等 |
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一括償却資産 |
704,000 |
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ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ |
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6,658,305 |
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（無形固定資産） |
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権 利 |
2,703,000 |
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敷金 |
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差入保証金 |
350,000 |
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ﾔﾏｻｷ製ﾊﾟﾝ保証金・駐車場敷金・電話加入権 |
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3,053,000 |
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固定資産 計 |
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9,711,305 |
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資産合計 |
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19,609,920 |
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| 【負債の部】 |
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| ① |
流動負債 |
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未払費用 |
643,299 |
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3月分未払工賃・社会保険料他 |
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未払消費税等 |
441,700 |
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令和7年度消費税 |
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預り金 |
35,200 |
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住民税・利用者旅行積立預り |
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前受金 |
0 |
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令和6年度会費 前受分 |
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流動負債 計 |
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1,120,199 |
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| ② |
固定負債 |
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固定負債 計 |
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0 |
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負債合計 |
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1,120,199 |
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| 【正味の部】 |
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前期繰越正味財産額 |
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14,596,869 |
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当期正味財産増減額 |
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3,892,852 |
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正味財産合計 |
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18,489,721 |
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負債及び正味財産合計 |
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19,609,920 |
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