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特定非営利活動法人 ﾄﾞﾘｰﾑ＆YUME作業所 |
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| 貸 借 対 照 表 |
2023/5/19 |
| 令和年4月1日～令和5年3月31日 |
（単位 ： 円） |
| 科目 |
金 額 |
備 考 |
| 【資産の部】 |
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| ① |
流動資産 |
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現金預金 |
1,977,650 |
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小口現金及び銀行残高 |
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未収入金 |
7,291,866 |
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2月～3月請求 国保連合会 |
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就労・未収入金 |
340,252 |
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3月外部就労分・弁当未収分 |
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仮払金 |
90,000 |
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弁当小口現金分他 |
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流動資産 計 |
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9,699,768 |
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| ② |
固定資産 |
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（有形固定資産） |
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付属設備 |
6,482,553 |
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ｶﾌｪ・お弁当ﾘﾌｫｰﾑ工事他 |
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工具器具備品 |
1,353,142 |
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ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ・ﾐﾆｵｰﾌﾞﾝ・ｼｮｳｹｰｽ･冷蔵庫等 |
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7,835,695 |
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（無形固定資産） |
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備品積立金 |
0 |
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権 利 |
2,703,000 |
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敷金 |
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施設拡充目的定期預金 |
2,000,000 |
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7/12 三井住友一部解約 |
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ソフトウェア |
505,111 |
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勤怠管理ソフト |
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差入保証金 |
468,800 |
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ﾔﾏｻｷ製パン保証金・駐車場敷金・電話加入権 |
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積立保険金 |
2,914,669 |
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ﾆｯｾｲ 事業主保険積立分 |
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（繰延資産） |
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固定資産 計 |
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8,591,580 |
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資産合計 |
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開業費 |
832,150 |
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開業時 代表より借入分計上 |
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832,150 |
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| 【負債の部】 |
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26,959,193 |
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| ① |
流動負債 |
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未払費用 |
1,070,291 |
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3月分未払工賃・社会保険料 |
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未払・消費税 |
502,500 |
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令和4年度消費税 |
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前受金 |
10,000 |
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令和5年度会費 前受分 |
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流動負債 計 |
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1,582,791 |
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| ② |
固定負債 |
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（有形固定負債） |
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（無形固定負債） |
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長期借入金 |
2,287,141 |
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開業時 代表より借入分計上 |
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固定負債 計 |
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2,287,141 |
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負債合計 |
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3,869,932 |
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| 【正味の部】 |
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前期繰越正味財産額 |
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30,528,831 |
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当期正味財産増減額 |
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-7,439,570 |
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正味財産合計 |
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23,089,261 |
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負債及び正味財産合計 |
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26,959,193 |
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