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特定非営利活動法人 ﾄﾞﾘｰﾑ＆YUME作業所 |
| 貸 借 対 照 表 |
| 令和2年4月1日～令和3年3月31日 |
（単位 ： 円） |
| 科目 |
金 額 |
備 考 |
| 【資産の部】 |
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| ① |
流動資産 |
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現金預金 |
14,833,475 |
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小口現金及び銀行残高 |
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未収入金 |
8,216,585 |
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2月～3月請求 国保連合会 |
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就労・未収入金 |
311,927 |
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3月外部就労分 |
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流動資産 計 |
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23,361,987 |
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| ② |
固定資産 |
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（有形固定資産） |
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付属設備 |
8,286,957 |
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ｶﾌｪ・お弁当ﾘﾌｫｰﾑ工事他 |
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車両運搬具 |
0 |
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車両両売却 リースに変更 |
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工具器具備品 |
1,385,946 |
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ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ・ﾐﾆｵｰﾌﾞﾝ・ｼｮｳｹｰｽ･冷蔵庫等 |
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9,672,903 |
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（無形固定資産） |
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備品積立金 |
0 |
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権 利 |
2,680,000 |
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敷金 |
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施設拡充目的定期預金 |
4,000,000 |
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H28/3/20 三井住友へ追加定期預金 |
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ソフトウェア |
1,218,203 |
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勤怠管理ソフト |
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差入保証金 |
458,800 |
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ﾔﾏｻｷ製パン保証金・駐車場敷金 |
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積立保険金 |
1,594,693 |
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ﾆｯｾｲ 事業主保険積立分 |
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（繰延資産） |
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固定資産 計 |
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9,951,696 |
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資産合計 |
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開業費 |
2,032,150 |
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開業時 代表より借入分計上 |
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2,032,150 |
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| 【負債の部】 |
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45,018,736 |
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| ① |
流動負債 |
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未払費用 |
3,281,351 |
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社会保険・3月分未払工賃 |
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預り金 |
133,422 |
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3月預り源泉税 |
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仮受金 |
0 |
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3月ゆうちょへ入金分内容未確認 |
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流動負債 計 |
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3,414,773 |
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| ② |
固定負債 |
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（有形固定負債） |
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（無形固定負債） |
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長期借入金 |
2,092,150 |
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開業時 代表より借入分計上 |
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固定負債 計 |
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2,092,150 |
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負債合計 |
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5,506,923 |
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| 【正味の部】 |
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前期繰越正味財産額 |
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39,147,499 |
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当期正味財産増減額 |
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404,314 |
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正味財産合計 |
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39,551,813 |
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負債及び正味財産合計 |
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45,058,736 |
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